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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 269 055.00 | | 37 269 055.00 | 37 269 055.00 |
AP Constructions | 56 586 910.00 | 20 098 069.00 | 36 488 841.00 | 56 586 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 855 965.00 | 20 098 069.00 | 73 757 896.00 | 93 855 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 330.00 | | 2 971 330.00 | 2 971 330.00 |
BZ Autres créances | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CF Disponibilités | 1 837 777.00 | | 1 837 777.00 | 1 837 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 479.00 | | 4 839 479.00 | 4 839 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 695 445.00 | 20 098 069.00 | 78 597 375.00 | 98 695 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 140.00 | 4 761 140.00 | | 4 761 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 742 037.00 | 35 742 037.00 | | 35 742 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 146.00 | 2 857 876.00 | | 2 936 146.00 |
DL TOTAL (I) | 43 439 324.00 | 43 361 054.00 | | 43 439 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 038 233.00 | 33 181 708.00 | | 33 038 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 24 708.00 | | 26 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 594.00 | 370 681.00 | | 517 594.00 |
EA Autres dettes | 30 939.00 | 35 328.00 | | 30 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544 587.00 | 1 518 194.00 | | 1 544 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 158 050.00 | 35 130 622.00 | | 35 158 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 597 375.00 | 78 491 676.00 | | 78 597 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 038 233.00 | | | 33 038 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 038 230.00 | | 7 038 230.00 | 7 038 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 038 230.00 | | 7 038 230.00 | 7 038 230.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 233.00 | 7 028 579.00 | | 7 038 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 087.00 | 4 170 703.00 | | 4 102 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 146.00 | 2 857 876.00 | | 2 936 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 855 966.00 | | | 93 855 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 855 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 855 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 855 966.00 | | | 93 855 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660 844.00 | 2 437 226.00 | | 17 660 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 660 844.00 | 2 437 226.00 | | 17 660 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544 588.00 | 1 544 588.00 | | 1 544 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 330.00 | 2 971 330.00 | | 2 971 330.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 33 038 233.00 | 398 655.00 | | 33 038 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 702.00 | 3 001 702.00 | | 3 001 702.00 |
VW T.V.A. | 495 222.00 | 495 222.00 | | 495 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 158 051.00 | 2 518 472.00 | | 35 158 051.00 |