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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 7 085.00 | 956.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356.00 | 843.00 | 5 513.00 | 6 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 5 968.00 | 7 712.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 456.00 | 13 896.00 | 790 560.00 | 804 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 221.00 | | 203 221.00 | 203 221.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | 578 475.00 | | 578 475.00 | 578 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 551.00 | | 816 551.00 | 816 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 007.00 | 13 896.00 | 1 607 111.00 | 1 621 007.00 |
CU Autres participations | 775 680.00 | | 775 680.00 | 775 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 570.00 | 875 270.00 | | 789 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 957.00 | 87 527.00 | | 78 957.00 |
DG Autres réserves | 20 902.00 | 5 975.00 | | 20 902.00 |
DH Report à nouveau | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 201.00 | 709 147.00 | | 869 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 630.00 | 1 677 919.00 | | 1 508 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 47 176.00 | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 900.00 | 41 748.00 | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 481.00 | 89 052.00 | | 98 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 111.00 | 1 766 971.00 | | 1 607 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 481.00 | 89 052.00 | | 98 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 351.00 | | 832 351.00 | 832 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 351.00 | | 832 351.00 | 832 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -1 345.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 23 509.00 | | 21 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 154.00 | 1 085 655.00 | | 1 685 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 953.00 | 376 508.00 | | 815 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 201.00 | 709 147.00 | | 869 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 407.00 | | 7 039.00 | 801 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 804 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 20 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 986.00 | | 7 039.00 | 16 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 380.00 | | | 776 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 658.00 | 5 228.00 | 3 990.00 | 12 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 500.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 4 728.00 | 3 990.00 | 6 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 221.00 | 203 221.00 | | 203 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 776.00 | 238 076.00 | 700.00 | 238 776.00 |
VW T.V.A. | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |