| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 540.00 | 8 898.00 | 6 642.00 | 15 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 5 723.00 | 57 278.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 717.00 | 131 904.00 | 51 814.00 | 183 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 258.00 | 33 072.00 | 29 186.00 | 62 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 214.00 | 179 596.00 | 194 618.00 | 374 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
BN En cours de production de biens | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 176.00 | 10 809.00 | 267 367.00 | 278 176.00 |
BZ Autres créances | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CF Disponibilités | 499 012.00 | | 499 012.00 | 499 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 040.00 | 10 809.00 | 1 181 231.00 | 1 192 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 255.00 | 190 405.00 | 1 375 849.00 | 1 566 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 014.00 | -28 732.00 | | -160 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 202.00 | -131 282.00 | | 132 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 883.00 | 8 174.00 | | 107 883.00 |
DL TOTAL (I) | 485 071.00 | 253 160.00 | | 485 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 506.00 | 424 714.00 | | 404 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 476.00 | 227 655.00 | | 179 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 875.00 | 145 065.00 | | 151 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 068.00 | 145 327.00 | | 134 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 4 000.00 | | 9 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 779.00 | 955 828.00 | | 890 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 849.00 | 1 208 988.00 | | 1 375 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 828.00 | | 99 626.00 | 318 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 240.00 | 374 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 240.00 | 351 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 9 000.00 | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 561.00 | | 89 893.00 | 305 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 733.00 | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 576.00 | 24 020.00 | | 155 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 2 358.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 036.00 | 21 662.00 | | 149 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 165.00 | 102 065.00 | 21 100.00 | 123 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 265 205.00 | 265 205.00 | | 265 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 506.00 | 61 602.00 | 342 904.00 | 404 506.00 |
VI Groupe et associés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VP Divers | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 010.00 | 444 010.00 | | 444 010.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 779.00 | 526 775.00 | 364 004.00 | 890 779.00 |