| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 4 437.00 | 45 563.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 660.00 | | 489 660.00 | 489 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 18 056.00 | 15 302.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 032.00 | 143 027.00 | 675 005.00 | 818 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 397.00 | 165 520.00 | 1 268 877.00 | 1 434 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BZ Autres créances | 323 026.00 | | 323 026.00 | 323 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 303 965.00 | | 303 965.00 | 303 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 997.00 | 12 000.00 | 654 997.00 | 666 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 394.00 | 177 520.00 | 1 923 874.00 | 2 101 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 310.00 | 103 294.00 | | -53 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 489.00 | -156 604.00 | | 155 489.00 |
DL TOTAL (I) | 124 179.00 | -31 310.00 | | 124 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 596.00 | 1 115 289.00 | | 1 249 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 890.00 | 236 308.00 | | 236 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 178 249.00 | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 410.00 | 143 525.00 | | 278 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 694.00 | 1 673 371.00 | | 1 799 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 874.00 | 1 642 061.00 | | 1 923 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 815.00 | | 1 852 815.00 | 1 852 815.00 |
FG Production vendue services | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 649.00 | | 1 869 649.00 | 1 869 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 223.00 | |
GE Autres charges | | | 105 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 938.00 | 40 325.00 | | 203 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 938.00 | 66 878.00 | | 203 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 681.00 | 86 224.00 | | 179 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 183 951.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 681.00 | 326 617.00 | | 191 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 257.00 | -259 739.00 | | 12 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | -22 062.00 | | 22 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 017.00 | 1 923 442.00 | | 2 137 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 527.00 | 2 080 046.00 | | 1 981 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 489.00 | -156 604.00 | | 155 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 751.00 | | 168 646.00 | 1 265 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 660.00 | | | 539 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 476.00 | | 167 914.00 | 683 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 615.00 | | 732.00 | 42 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 298.00 | 101 223.00 | | 64 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 2 667.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 98 556.00 | | 62 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
UX Autres créances clients | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 596.00 | 383 615.00 | 765 528.00 | 1 249 596.00 |
VI Groupe et associés | 236 890.00 | 236 890.00 | | 236 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 334.00 | | | 243 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
VP Divers | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 041.00 | 234 041.00 | | 234 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 378.00 | 351 031.00 | 43 348.00 | 394 378.00 |
VW T.V.A. | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 694.00 | 933 713.00 | 765 528.00 | 1 799 694.00 |