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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 943.00 | 322 380.00 | 29 563.00 | 351 943.00 |
AH Fonds commercial | 11 279 590.00 | | 11 279 590.00 | 11 279 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 635.00 | 1 318 560.00 | 869 075.00 | 2 187 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976 605.00 | | 976 605.00 | 976 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 196 240.00 | 1 996 691.00 | 13 199 549.00 | 15 196 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797 412.00 | 35 553.00 | 12 761 859.00 | 12 797 412.00 |
BZ Autres créances | 2 134 544.00 | | 2 134 544.00 | 2 134 544.00 |
CF Disponibilités | 6 581 329.00 | | 6 581 329.00 | 6 581 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 940.00 | | 225 940.00 | 225 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 744 690.00 | 35 553.00 | 21 709 137.00 | 21 744 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 940 929.00 | 2 032 244.00 | 34 908 686.00 | 36 940 929.00 |
CU Autres participations | 45 108.00 | 414.00 | 44 694.00 | 45 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 | | 4 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 654.00 | 178 395.00 | | 275 654.00 |
DG Autres réserves | 1 430 230.00 | 1 382 306.00 | | 1 430 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442 675.00 | 1 945 183.00 | | 3 442 675.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196 559.00 | 7 553 884.00 | | 9 196 559.00 |
DP Provisions pour risques | 142 092.00 | 240 172.00 | | 142 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 092.00 | 240 172.00 | | 142 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576 102.00 | 9 578 782.00 | | 7 576 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 017.00 | 3 869 181.00 | | 5 423 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287 289.00 | 9 105 496.00 | | 10 287 289.00 |
EA Autres dettes | 1 619 985.00 | 1 215 221.00 | | 1 619 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 391.00 | 680 319.00 | | 663 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 570 035.00 | 24 449 251.00 | | 25 570 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 908 686.00 | 32 243 307.00 | | 34 908 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 919 914.00 | | 67 919 914.00 | 67 919 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 919 914.00 | | 67 919 914.00 | 67 919 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 099 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 332 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 352 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 709 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 604 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 2 225.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 2 225.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | -2 225.00 | | 3 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 130 884.00 | 745 023.00 | | 1 130 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 012.00 | 857 873.00 | | 1 034 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 457 695.00 | 57 371 506.00 | | 68 457 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 015 019.00 | 55 426 323.00 | | 65 015 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442 675.00 | 1 945 183.00 | | 3 442 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 716 443.00 | | 488 410.00 | 14 716 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 613.00 | 15 196 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 631 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 613.00 | 2 349 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588 981.00 | | 42 552.00 | 11 588 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 383.00 | | 199 303.00 | 2 158 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 180.00 | | 246 555.00 | 775 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 900.00 | 225 989.00 | 8 613.00 | 1 778 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 899.00 | | | 193 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 883.00 | 14 497.00 | | 307 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 118.00 | 211 493.00 | 8 613.00 | 1 277 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 172.00 | 80 489.00 | 178 570.00 | 240 172.00 |
6T Sur comptes clients | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 753.00 | | 200.00 | 35 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 925.00 | 80 489.00 | 178 770.00 | 275 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 017.00 | 5 423 017.00 | | 5 423 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630 516.00 | 3 630 516.00 | | 3 630 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704 762.00 | 2 704 762.00 | | 2 704 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 985.00 | 1 619 985.00 | | 1 619 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 391.00 | 663 391.00 | | 663 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976 605.00 | | 976 605.00 | 976 605.00 |
UX Autres créances clients | 12 753 200.00 | 12 753 200.00 | | 12 753 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
VB T. V. A. | 1 307 239.00 | 1 307 239.00 | | 1 307 239.00 |
VC Groupe et associés | 653 530.00 | 653 530.00 | | 653 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576 102.00 | 2 229 718.00 | 5 346 384.00 | 7 576 102.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 463.00 | 559 463.00 | | 559 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134 500.00 | 15 113 684.00 | 1 020 817.00 | 16 134 500.00 |
VW T.V.A. | 3 392 548.00 | 3 392 548.00 | | 3 392 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 570 035.00 | 20 223 651.00 | 5 346 384.00 | 25 570 035.00 |