| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 493.00 | 29 145.00 | 23 348.00 | 52 493.00 |
040 Immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 653.00 | 29 145.00 | 269 508.00 | 298 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
084 Disponibilités | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 461.00 | | 231 461.00 | 231 461.00 |
110 Total général Actif | 530 114.00 | 29 145.00 | 500 969.00 | 530 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 957.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 196.00 | 17 936.00 | | 35 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 779.00 | 360 458.00 | | 412 779.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6 642.00 | 5 730.00 | | 6 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 617.00 | 384 123.00 | | 454 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 600.00 | 11 466.00 | | 12 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | 1 302.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 488.00 | 86 608.00 | | 136 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 018.00 | 3 209.00 | | -2 018.00 |
242 Autres charges externes. | 78 239.00 | 64 001.00 | | 78 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | 3 483.00 | | 5 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 614.00 | 117 330.00 | | 142 614.00 |
252 Charges sociales | 31 447.00 | 28 202.00 | | 31 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 588.00 | 8 036.00 | | 9 588.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 351.00 | 323 641.00 | | 414 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 266.00 | 60 483.00 | | 40 266.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | 2 335.00 | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 11 326.00 | | 5 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 541.00 | 46 821.00 | | 32 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 696.00 | | | 285 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |