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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 9 276.00 | 602.00 | 8 673.00 | 9 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 076.00 | 103 439.00 | 99 637.00 | 203 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 405.00 | 104 041.00 | 153 363.00 | 257 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BN En cours de production de biens | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 902.00 | | 489 902.00 | 489 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 307.00 | 104 041.00 | 643 265.00 | 747 307.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
DH Report à nouveau | | -28 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 466.00 | 73 798.00 | | 64 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 621.00 | 6 500.00 | | 5 621.00 |
DK Provisions réglementées | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 131 211.00 | 67 624.00 | | 131 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 517.00 | 117 137.00 | | 94 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 802.00 | 154 845.00 | | 133 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 534.00 | 178 493.00 | | 270 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 13 921.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 054.00 | 473 398.00 | | 512 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 265.00 | 541 023.00 | | 643 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 721.00 | 391 253.00 | | 452 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 260.00 | | 38 421.00 | 228 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 276.00 | 257 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 276.00 | 255 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 207.00 | | 36 410.00 | 228 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 2 010.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 694.00 | 40 347.00 | | 63 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 694.00 | 40 347.00 | | 63 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 534.00 | 270 534.00 | | 270 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VB T. V. A. | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 517.00 | 23 184.00 | 59 332.00 | 82 517.00 |
VI Groupe et associés | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 054.00 | 452 721.00 | 59 332.00 | 512 054.00 |