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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 162.00 | | 300 162.00 | 300 162.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 726.00 | | | 289 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 162.00 | | | 300 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 370.00 | 46 742.00 | 94 554.00 | 153 370.00 |
VI Groupe et associés | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 726.00 | 183 098.00 | 94 554.00 | 289 726.00 |