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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 558.00 | 45 851.00 | 1 707.00 | 47 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 745.00 | 208 856.00 | 889.00 | 209 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 430.00 | | 280 430.00 | 280 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 733.00 | 265 931.00 | 302 802.00 | 568 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
BN En cours de production de biens | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 895.00 | | 988 895.00 | 988 895.00 |
BZ Autres créances | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 714.00 | | 1 259 714.00 | 1 259 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 447.00 | 265 931.00 | 1 562 517.00 | 1 828 447.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 32 076.00 | 61 872.00 | | 32 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | -29 796.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 155 735.00 | 154 176.00 | | 155 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 902.00 | 674 726.00 | | 702 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 271.00 | 50 861.00 | | 141 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 609.00 | 350 397.00 | | 562 609.00 |
EA Autres dettes | | 14 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 781.00 | 1 090 299.00 | | 1 406 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 517.00 | 1 244 475.00 | | 1 562 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 781.00 | 780 298.00 | | 1 026 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 671.00 | | 23 062.00 | 545 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 242.00 | | 1 062.00 | 256 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 010.00 | | 22 000.00 | 266 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 508.00 | 1 422.00 | | 264 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 285.00 | 1 422.00 | | 253 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 430.00 | | 280 430.00 | 280 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 988 895.00 | 988 895.00 | | 988 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 902.00 | 322 902.00 | | 322 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 111.00 | 1 119 201.00 | 287 910.00 | 1 407 111.00 |
VW T.V.A. | 311 176.00 | 311 176.00 | | 311 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 781.00 | 1 026 781.00 | | 1 026 781.00 |