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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 515 706.00 | | 515 706.00 | 515 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 18 813.00 | 354.00 | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 701.00 | 340 262.00 | 75 439.00 | 415 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 704.00 | 359 887.00 | 699 816.00 | 1 059 704.00 |
BT Marchandises | 234 992.00 | 10 275.00 | 224 717.00 | 234 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 084.00 | | 169 084.00 | 169 084.00 |
BZ Autres créances | 757 431.00 | | 757 431.00 | 757 431.00 |
CF Disponibilités | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 343.00 | 10 275.00 | 1 232 068.00 | 1 242 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 047.00 | 370 162.00 | 1 931 884.00 | 2 302 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
CU Autres participations | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 379.00 | 114 359.00 | | 294 379.00 |
DL TOTAL (I) | 568 267.00 | 388 247.00 | | 568 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 431.00 | 661 368.00 | | 594 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 361.00 | 238 538.00 | | 190 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 192.00 | 476 090.00 | | 416 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 586.00 | 118 168.00 | | 162 586.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 618.00 | 1 494 163.00 | | 1 363 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 884.00 | 1 882 410.00 | | 1 931 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 255.00 | | 1 744 255.00 | 1 744 255.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 743.00 | | 1 744 743.00 | 1 744 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 296.00 | 37 591.00 | | 57 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 368.00 | 1 693 059.00 | | 1 910 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 989.00 | 1 578 700.00 | | 1 615 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 379.00 | 114 359.00 | | 294 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 960.00 | | 17 256.00 | 1 042 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 108 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 059 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 518.00 | | | 516 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 201.00 | | 16 667.00 | 418 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 241.00 | | 589.00 | 108 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 978.00 | 8 909.00 | | 350 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 166.00 | 8 909.00 | | 350 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 928.00 | | 653.00 | 10 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 928.00 | | 653.00 | 10 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 928.00 | | 653.00 | 10 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 192.00 | 416 192.00 | | 416 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
UX Autres créances clients | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VC Groupe et associés | 659 089.00 | 659 089.00 | | 659 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 148.00 | 118 186.00 | 475 962.00 | 594 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 190.00 | 1 033 973.00 | 44 217.00 | 1 078 190.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 618.00 | 887 656.00 | 475 962.00 | 1 363 618.00 |