| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 882.00 | 34 293.00 | 16 589.00 | 50 882.00 |
AN Terrains | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
AP Constructions | 1 865 184.00 | 1 508 013.00 | 357 170.00 | 1 865 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762 732.00 | 5 282 975.00 | 479 757.00 | 5 762 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 961.00 | 383 143.00 | 33 818.00 | 416 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 235.00 | | 226 235.00 | 226 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 124.00 | | 1 033 124.00 | 1 033 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 048 197.00 | 7 208 424.00 | 2 839 773.00 | 10 048 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798 715.00 | 478 452.00 | 4 320 262.00 | 4 798 715.00 |
BN En cours de production de biens | 356 987.00 | | 356 987.00 | 356 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 639.00 | 130 176.00 | 1 245 463.00 | 1 375 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 669.00 | 7 527.00 | 1 754 142.00 | 1 761 669.00 |
BZ Autres créances | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 469 896.00 | 2 416 815.00 | 68 053 081.00 | 70 469 896.00 |
CF Disponibilités | 5 972 818.00 | | 5 972 818.00 | 5 972 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 995 163.00 | 3 032 970.00 | 81 962 193.00 | 84 995 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 043 360.00 | 10 241 394.00 | 84 801 966.00 | 95 043 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
CU Autres participations | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DG Autres réserves | 48 569 765.00 | | | 48 569 765.00 |
DH Report à nouveau | -16 546 451.00 | | | -16 546 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 619 142.00 | | | 20 619 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DK Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DL TOTAL (I) | 54 414 592.00 | | | 54 414 592.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 346.00 | | | 324 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 346.00 | | | 564 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 319 172.00 | | | 21 319 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 329.00 | | | 895 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962 178.00 | | | 3 962 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 2 802 948.00 | | | 2 802 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 823 028.00 | | | 29 823 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 801 966.00 | | | 84 801 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 089 696.00 | | | 14 089 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 055 673.00 | | | 6 055 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 212.00 | 55 109.00 | 215 321.00 | 160 212.00 |
FD Production vendue biens | 8 516 857.00 | 4 609 721.00 | 13 126 578.00 | 8 516 857.00 |
FG Production vendue services | 36 322.00 | 23 565.00 | 59 887.00 | 36 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713 391.00 | 4 688 395.00 | 13 401 786.00 | 8 713 391.00 |
FM Production stockée | | | -44 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 743 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 463 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 642 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 423 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 416 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 955 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 787 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 901 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288 619.00 | | | 3 288 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 175 225.00 | | | 50 175 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 556 083.00 | | | 29 556 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 619 142.00 | | | 20 619 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029 982.00 | | 1 075 249.00 | 9 029 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 035.00 | 10 048 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 035.00 | 8 305 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 366.00 | | 7 516.00 | 43 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115 081.00 | | 247 733.00 | 8 115 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 536.00 | | 820 000.00 | 871 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919 184.00 | 307 587.00 | 18 346.00 | 6 919 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 445.00 | 5 848.00 | | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890 739.00 | 301 739.00 | 18 346.00 | 6 890 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 866.00 | 564 346.00 | 635 866.00 | 635 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 210.00 | 608 628.00 | 590 210.00 | 590 210.00 |
6T Sur comptes clients | 19 466.00 | 7 527.00 | 19 466.00 | 19 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 463 691.00 | 2 416 815.00 | 3 463 691.00 | 3 463 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073 367.00 | 3 032 970.00 | 4 073 367.00 | 4 073 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783 768.00 | 3 597 316.00 | | 4 783 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 329.00 | 895 329.00 | | 895 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 910.00 | 318 910.00 | | 318 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288 619.00 | 3 288 619.00 | | 3 288 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 124.00 | | 1 033 124.00 | 1 033 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 890.00 | 1 742 890.00 | | 1 742 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
VB T. V. A. | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 319 172.00 | 19 623 039.00 | 1 696 133.00 | 21 319 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 790 200.00 | 2 790 200.00 | | 2 790 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 861.00 | 2 539 957.00 | 1 051 904.00 | 3 591 861.00 |
VW T.V.A. | 148 829.00 | 148 829.00 | | 148 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 790 830.00 | 28 094 697.00 | 1 696 133.00 | 29 790 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 635.00 | | | 226 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
ST Autres comptes | 2 188 479.00 | | | 2 188 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 096.00 | | | 336 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 222 200.00 | | | 2 222 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 717.00 | | | 1 174 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356 920.00 | | | 2 356 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |