| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 037.00 | 137 611.00 | 26 426.00 | 164 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 536.00 | 1 105 273.00 | 139 263.00 | 1 244 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 543.00 | 1 251 007.00 | 259 536.00 | 1 510 543.00 |
BT Marchandises | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 278.00 | | 1 009 278.00 | 1 009 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 822.00 | 1 251 007.00 | 1 268 815.00 | 2 519 822.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 401 219.00 | | | 401 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 587.00 | | | 234 587.00 |
DL TOTAL (I) | 706 206.00 | | | 706 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 265.00 | | | 296 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 609.00 | | | 562 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 815.00 | | | 1 268 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 609.00 | | | 562 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 980.00 | | 1 779 980.00 | 1 779 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 980.00 | | 1 779 980.00 | 1 779 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 090.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 920.00 | | | 2 031 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 333.00 | | | 1 797 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 587.00 | | | 234 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 216.00 | | 11 327.00 | 1 499 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 246.00 | | 11 327.00 | 1 397 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 917.00 | 39 090.00 | | 1 211 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 795.00 | 39 090.00 | | 1 203 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 541.00 | 189 541.00 | | 189 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VP Divers | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 108.00 | 81 967.00 | 3 140.00 | 85 108.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 609.00 | 562 609.00 | | 562 609.00 |