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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 612.00 | 27 512.00 | 12 100.00 | 39 612.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430.00 | 93 485.00 | 19 945.00 | 113 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 334.00 | 397 679.00 | 144 655.00 | 542 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 674.00 | 518 675.00 | 445 998.00 | 964 674.00 |
BT Marchandises | 336 632.00 | | 336 632.00 | 336 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 467.00 | 155 002.00 | 833 464.00 | 988 467.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 1 100 141.00 | | 1 100 141.00 | 1 100 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 101.00 | 155 002.00 | 2 348 099.00 | 2 503 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 775.00 | 673 678.00 | 2 794 097.00 | 3 467 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 496 944.00 | 1 430 439.00 | | 1 496 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 408.00 | 66 505.00 | | 128 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 276.00 | 1 538 867.00 | | 1 667 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 907.00 | 38 085.00 | | 49 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 907.00 | 38 085.00 | | 49 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 402.00 | 69 382.00 | | 123 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807.00 | 25 835.00 | | 40 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 492.00 | 673 036.00 | | 747 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 471.00 | 127 812.00 | | 162 471.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 914.00 | 896 065.00 | | 1 076 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 097.00 | 2 473 018.00 | | 2 794 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 692.00 | 848 532.00 | | 1 007 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 366 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 366 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 12 528.00 | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 12 528.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | 2 306.00 | | 7 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 2 306.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | 10 221.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 373.00 | 21 165.00 | | 51 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 307.00 | 5 842 998.00 | | 6 487 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 898.00 | 5 776 493.00 | | 6 358 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 408.00 | 66 505.00 | | 128 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 612.00 | | 91 881.00 | 878 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 679.00 | 48 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 964 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 260 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 473.00 | | 12 025.00 | 250 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 296.00 | | 76 467.00 | 579 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 843.00 | | 3 389.00 | 48 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 873.00 | 49 942.00 | 2 140.00 | 470 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478.00 | 3 173.00 | 2 140.00 | 26 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 395.00 | 46 768.00 | | 444 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 492.00 | 747 492.00 | | 747 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | 3 389.00 | 17 253.00 | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 820 682.00 | 820 682.00 | | 820 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VB T. V. A. | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 402.00 | 54 180.00 | 69 222.00 | 123 402.00 |
VI Groupe et associés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 467.00 | 1 033 372.00 | 19 095.00 | 1 052 467.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 914.00 | 1 007 692.00 | 69 222.00 | 1 076 914.00 |