| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AN Terrains | 1 371 564.00 | 656 149.00 | 715 416.00 | 1 371 564.00 |
AP Constructions | 7 980 312.00 | 4 792 109.00 | 3 188 203.00 | 7 980 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 776.00 | 256 332.00 | 42 444.00 | 298 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 646.00 | 46 162.00 | 3 484.00 | 49 646.00 |
AX Avances et acomptes | 99 274.00 | | 99 274.00 | 99 274.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 827 154.00 | 5 762 690.00 | 4 064 463.00 | 9 827 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 940.00 | 124 563.00 | 285 377.00 | 409 940.00 |
BZ Autres créances | 24 897 039.00 | | 24 897 039.00 | 24 897 039.00 |
CF Disponibilités | 1 386 404.00 | | 1 386 404.00 | 1 386 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 778 954.00 | 124 563.00 | 26 654 391.00 | 26 778 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 606 107.00 | 5 887 253.00 | 30 718 854.00 | 36 606 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 250.00 | 17 786 250.00 | | 17 786 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 625.00 | 1 778 625.00 | | 1 778 625.00 |
DG Autres réserves | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
DH Report à nouveau | 21 145 616.00 | 18 213 225.00 | | 21 145 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 309 433.00 | 2 932 391.00 | | -17 309 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 645.00 | 744 275.00 | | 219 645.00 |
DL TOTAL (I) | 24 285 527.00 | 42 119 589.00 | | 24 285 527.00 |
DP Provisions pour risques | 247 096.00 | 53 913.00 | | 247 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 247 096.00 | 229 249.00 | | 247 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 664.00 | 1 284 512.00 | | 1 004 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 185.00 | 781 476.00 | | 679 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 895.00 | 159 763.00 | | 69 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 292.00 | 637 815.00 | | 369 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 397.00 | 3 726 888.00 | | 3 027 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | 259 434.00 | | 7 016.00 |
EA Autres dettes | 1 028 783.00 | 873 875.00 | | 1 028 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 231.00 | 7 723 764.00 | | 6 186 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 718 854.00 | 50 072 601.00 | | 30 718 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 563.00 | 5 954 328.00 | | 4 934 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
FG Production vendue services | 10 036 702.00 | | 10 036 702.00 | 10 036 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 061 005.00 | | 10 061 005.00 | 10 061 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 793 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 843.00 | 115 193.00 | | 104 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 228.00 | 125 412.00 | | 44 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 693 548.00 | 145 845.00 | | 8 693 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737 775.00 | 271 257.00 | | 8 737 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 636.00 | 25 965.00 | | 35 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 468 620.00 | 69 969.00 | | 25 468 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 504 360.00 | 95 934.00 | | 25 504 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 766 585.00 | 175 323.00 | | -16 766 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 231.00 | 1 135 264.00 | | 342 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 584 546.00 | 19 083 261.00 | | 19 584 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 893 978.00 | 16 150 870.00 | | 36 893 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 309 433.00 | 2 932 391.00 | | -17 309 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 315.00 | 15 688.00 | | 31 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 639 137.00 | | 384 339.00 | 61 639 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 830.00 | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 238.00 | 52 116 085.00 | 9 827 154.00 | 80 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 406 139.00 | 16 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | 33 701 116.00 | 9 799 572.00 | 80 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 422 650.00 | | | 18 422 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 200 588.00 | | 380 339.00 | 43 200 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 4 000.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 853 402.00 | 1 715 833.00 | 26 806 545.00 | 30 853 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 874.00 | 1 127.00 | 109 062.00 | 119 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733 529.00 | 1 714 706.00 | 26 697 483.00 | 30 733 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 249.00 | 193 182.00 | 175 335.00 | 229 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
6T Sur comptes clients | 134 027.00 | 7 649.00 | 17 113.00 | 134 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 012.00 | 7 650.00 | 19 099.00 | 136 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 261.00 | 200 832.00 | 194 434.00 | 365 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 832.00 | 194 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 185.00 | 159 860.00 | 519 325.00 | 679 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 292.00 | 369 292.00 | | 369 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 107.00 | 1 083 107.00 | | 1 083 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 783.00 | 1 028 783.00 | | 1 028 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 271 789.00 | 271 789.00 | | 271 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 151.00 | 138 151.00 | | 138 151.00 |
VB T. V. A. | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VC Groupe et associés | 16 206 827.00 | 16 206 827.00 | | 16 206 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 664.00 | 355 812.00 | 648 852.00 | 1 004 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
VP Divers | 256 320.00 | 256 320.00 | | 256 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608 920.00 | 1 595 324.00 | 13 596.00 | 1 608 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381 208.00 | 8 381 208.00 | | 8 381 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 100.00 | 54 419.00 | 681.00 | 55 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 373 149.00 | 25 361 398.00 | 11 751.00 | 25 373 149.00 |
VW T.V.A. | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 336.00 | 4 934 563.00 | 1 181 773.00 | 6 116 336.00 |