| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 988.00 | | 1 505 988.00 | 1 505 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 591.00 | 103 453.00 | 106 138.00 | 209 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 347.00 | 105 521.00 | 1 859 826.00 | 1 965 347.00 |
BN En cours de production de biens | 177 833.00 | | 177 833.00 | 177 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 741.00 | 102 510.00 | 661 232.00 | 763 741.00 |
BZ Autres créances | 491 908.00 | | 491 908.00 | 491 908.00 |
CF Disponibilités | 264 143.00 | | 264 143.00 | 264 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 932.00 | 102 510.00 | 1 607 422.00 | 1 709 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 279.00 | 208 031.00 | 3 467 248.00 | 3 675 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 446 851.00 | 467 766.00 | | 446 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 093.00 | 179 085.00 | | 236 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 971.00 | 2 094 877.00 | | 2 130 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 80 111.00 | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 863.00 | 623 003.00 | | 632 863.00 |
EA Autres dettes | 133 597.00 | 128 655.00 | | 133 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 890.00 | 486 545.00 | | 509 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 278.00 | 1 348 219.00 | | 1 336 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 248.00 | 3 443 096.00 | | 3 467 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 278.00 | 1 348 219.00 | | 1 336 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 969 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 969 100.00 | |
FM Production stockée | | | -4 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 141 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | 7 496.00 | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 503.00 | 8 996.00 | | 25 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 538.00 | 7 525.00 | | 46 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 74.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 565.00 | 8 235.00 | | 46 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 062.00 | 761.00 | | -21 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 977.00 | 41 994.00 | | 56 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 392.00 | 70 535.00 | | 97 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 760.00 | 2 897 636.00 | | 3 166 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 668.00 | 2 718 551.00 | | 2 930 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 093.00 | 179 085.00 | | 236 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 063.00 | | 46 395.00 | 1 985 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 111.00 | 1 965 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 111.00 | 210 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 964.00 | | | 1 630 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 675.00 | | 46 395.00 | 230 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 609.00 | 33 022.00 | 66 111.00 | 138 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 909.00 | 33 022.00 | 66 111.00 | 137 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 399.00 | 9 974.00 | 144 863.00 | 237 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 399.00 | 9 974.00 | 144 863.00 | 237 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 399.00 | 9 974.00 | 144 863.00 | 237 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | 144 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 468.00 | 329 468.00 | | 329 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 890.00 | 509 890.00 | | 509 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
UX Autres créances clients | 702 086.00 | 702 086.00 | | 702 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 484 487.00 | 484 487.00 | | 484 487.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 526.00 | 1 267 956.00 | 21 569.00 | 1 289 526.00 |
VW T.V.A. | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 278.00 | 1 336 278.00 | | 1 336 278.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |