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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 445.00 | 24 412.00 | 3 033.00 | 27 445.00 |
AH Fonds commercial | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 12 576.00 | 1 864.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 463.00 | 28 446.00 | 95 016.00 | 123 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 132.00 | 67 275.00 | 239 857.00 | 307 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 422.00 | 1 561.00 | 83 861.00 | 85 422.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 555.00 | 1 561.00 | 168 994.00 | 170 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 688.00 | 68 836.00 | 408 851.00 | 477 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 779.00 | | | 293 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 851.00 | | | 408 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 074.00 | | | 313 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 307 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | 124 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 137 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 310.00 | | | 141 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 939.00 | 14 741.00 | 3 405.00 | 55 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 321.00 | 3 931.00 | | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 10 810.00 | 3 405.00 | 33 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
UX Autres créances clients | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 063.00 | 34 517.00 | 118 636.00 | 189 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 712.00 | 133 207.00 | 43 505.00 | 176 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 779.00 | 139 233.00 | 118 636.00 | 293 779.00 |