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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 660.00 | 248 660.00 | | 248 660.00 |
AH Fonds commercial | 302 545.00 | | 302 545.00 | 302 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 382.00 | 141 223.00 | 100 159.00 | 241 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 907.00 | 389 883.00 | 405 024.00 | 794 907.00 |
BT Marchandises | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
BZ Autres créances | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 577 278.00 | | 577 278.00 | 577 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 741.00 | | 887 741.00 | 887 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 648.00 | 389 883.00 | 1 292 765.00 | 1 682 648.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 994.00 | | | 215 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
DL TOTAL (I) | 669 779.00 | | | 669 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 865.00 | | | 364 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 092.00 | | | 138 092.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 986.00 | | | 622 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 765.00 | | | 1 292 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 588.00 | | | 456 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 037.00 | | 68 100.00 | 797 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 230.00 | 794 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 230.00 | 241 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 205.00 | | | 551 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 512.00 | | 68 100.00 | 243 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 306.00 | 44 207.00 | 42 630.00 | 388 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 646.00 | 44 207.00 | 42 630.00 | 139 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 089.00 | | |