| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | 7 753.00 | 11 898.00 | 19 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 262.00 | 15 153.00 | 40 110.00 | 55 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 589.00 | 89 622.00 | 275 966.00 | 365 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 115.00 | 112 528.00 | 1 528 587.00 | 1 641 115.00 |
BT Marchandises | 305 535.00 | | 305 535.00 | 305 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 721.00 | 1 215.00 | 53 505.00 | 54 721.00 |
CF Disponibilités | 721 917.00 | | 721 917.00 | 721 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 639.00 | 1 215.00 | 1 203 424.00 | 1 204 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 754.00 | 113 743.00 | 2 732 011.00 | 2 845 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
DG Autres réserves | 370 005.00 | | | 370 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 816.00 | | | 1 910 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 094.00 | | | 262 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 770.00 | | | 363 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 195.00 | | | 821 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 011.00 | | | 2 732 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 721.00 | | | 602 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 447.00 | 45 556.00 | 108 475.00 | 175 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 290.00 | 6 558.00 | 91 095.00 | 92 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 157.00 | 38 998.00 | 17 381.00 | 83 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 963.00 | 1 215.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | 1 215.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | 1 215.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 695.00 | 58 221.00 | 178 340.00 | 276 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 770.00 | 363 770.00 | | 363 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 433.00 | 122 466.00 | 18 968.00 | 141 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 195.00 | 602 721.00 | 178 340.00 | 821 195.00 |