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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 826.00 | | 611 826.00 | 611 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 234.00 | 16 825.00 | 71 409.00 | 88 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 554.00 | 184 224.00 | 1 127 331.00 | 1 311 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 598.00 | 201 048.00 | 1 862 550.00 | 2 063 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 374 605.00 | | 374 605.00 | 374 605.00 |
CF Disponibilités | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 749.00 | | 567 749.00 | 567 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 347.00 | 201 048.00 | 2 430 299.00 | 2 631 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 608 226.00 | 656 836.00 | | 608 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 206.00 | -48 610.00 | | -36 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 618 714.00 | 617 026.00 | | 618 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 331.00 | 1 145 039.00 | | 1 620 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 940.00 | 102 749.00 | | 99 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | 111 146.00 | | 44 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 533.00 | 20 313.00 | | 42 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 383 803.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 585.00 | 1 780 800.00 | | 1 811 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 299.00 | 2 397 826.00 | | 2 430 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 313 072.00 | 537 320.00 | 850 392.00 | 313 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 072.00 | 537 320.00 | 850 392.00 | 313 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 160.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 510.00 | 160.00 | | 13 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -160.00 | | -4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 937.00 | 600 666.00 | | 943 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 143.00 | 649 275.00 | | 980 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 206.00 | -48 610.00 | | -36 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 341.00 | | 933 221.00 | 1 823 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 964.00 | | 2 063 598.00 | 692 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 964.00 | | 1 399 788.00 | 692 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 826.00 | | | 611 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 531.00 | | 933 221.00 | 1 159 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457.00 | 195 591.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 195 591.00 | | 5 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VC Groupe et associés | 275 413.00 | 275 413.00 | | 275 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 246.00 | 1 619 246.00 | | 1 619 246.00 |
VI Groupe et associés | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 126.00 | | | 348 126.00 |
VP Divers | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 588.00 | 374 605.00 | 51 984.00 | 426 588.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 585.00 | 1 811 585.00 | | 1 811 585.00 |