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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457.00 | 2 436.00 | 1 021.00 | 3 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 055.00 | | 670 055.00 | 670 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 607.00 | 3 455.00 | 1 200 151.00 | 1 203 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 783.00 | | 172 783.00 | 172 783.00 |
BZ Autres créances | 217 286.00 | | 217 286.00 | 217 286.00 |
CF Disponibilités | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 028.00 | | 489 025.00 | 489 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 635.00 | 3 455.00 | 1 689 179.00 | 1 692 635.00 |
CU Autres participations | 529 074.00 | | 529 074.00 | 529 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 863 077.00 | | | 863 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 268.00 | | | 249 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 135.00 | | | 1 331 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 868.00 | | | 291 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 043.00 | | | 358 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 179.00 | | | 1 689 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 043.00 | | | 358 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 861.00 | | 509 861.00 | 509 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 861.00 | | 509 861.00 | 509 861.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 304.00 | | | 691 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 036.00 | | | 442 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 268.00 | | | 249 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 383.00 | | 376 637.00 | 955 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 413.00 | 1 199 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 413.00 | 1 203 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | 1 333.00 | 2 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 238.00 | | 375 305.00 | 952 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 517.00 | 3 456.00 | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 84.00 | 1 019.00 | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 433.00 | 2 436.00 | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 868.00 | 291 868.00 | | 291 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 056.00 | | 670 056.00 | 670 056.00 |
UX Autres créances clients | 172 783.00 | 172 783.00 | | 172 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 286.00 | 217 285.00 | | 217 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 870.00 | 391 814.00 | 670 056.00 | 1 061 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 044.00 | 358 044.00 | | 358 044.00 |