| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 1 245.00 | 3 735.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 48 024.00 | 541.00 | 48 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BF Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 904.00 | 73 461.00 | 72 444.00 | 145 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 473.00 | | 4 384 473.00 | 4 384 473.00 |
BZ Autres créances | 1 587 879.00 | | 1 587 879.00 | 1 587 879.00 |
CF Disponibilités | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 727.00 | | 6 001 727.00 | 6 001 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 632.00 | 73 461.00 | 6 074 171.00 | 6 147 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 444.00 | 156 979.00 | | -299 444.00 |
DL TOTAL (I) | -240 903.00 | 197 679.00 | | -240 903.00 |
DP Provisions pour risques | 84 976.00 | 87 163.00 | | 84 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 947.00 | 211 911.00 | | 226 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 923.00 | 299 074.00 | | 311 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 655.00 | 1 800.00 | | 59 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 045.00 | 2 598 585.00 | | 3 498 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 835.00 | 2 450 816.00 | | 2 444 835.00 |
EA Autres dettes | | 1 727 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 003 151.00 | 6 793 220.00 | | 6 003 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 171.00 | 7 289 974.00 | | 6 074 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 189 388.00 | | 11 189 388.00 | 11 189 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 388.00 | | 11 189 388.00 | 11 189 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 705.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 652.00 | 261 644.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 425 349.00 | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | -129 277.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 187.00 | 11 872 448.00 | | 11 225 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 631.00 | 11 715 469.00 | | 11 524 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 444.00 | 156 979.00 | | -299 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 696.00 | | 28 208.00 | 117 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 419.00 | | 29 645.00 | 75 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | -1 437.00 | 18 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 789.00 | 672.00 | | 72 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 672.00 | | 48 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 233.00 | 35 260.00 | 4 570.00 | 281 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 233.00 | 35 260.00 | 4 570.00 | 281 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 260.00 | 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 045.00 | 3 495 988.00 | 2 057.00 | 3 498 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 822.00 | 908 822.00 | | 908 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 595.00 | 805 595.00 | | 805 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 655.00 | 57 855.00 | 1 800.00 | 59 655.00 |
UP Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 387.00 | 4 164 187.00 | 16 200.00 | 4 180 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 086.00 | 81 014.00 | 123 072.00 | 204 086.00 |
VB T. V. A. | 762 498.00 | 762 498.00 | | 762 498.00 |
VC Groupe et associés | 684 734.00 | 684 734.00 | | 684 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VP Divers | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 498.00 | 5 839 578.00 | 155 920.00 | 5 995 498.00 |
VW T.V.A. | 670 185.00 | 670 185.00 | | 670 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 151.00 | 5 999 294.00 | 3 857.00 | 6 003 151.00 |