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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 650.00 | 216 302.00 | 12 348.00 | 228 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 19 801.00 | 5 434.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 628.00 | 290 701.00 | 26 927.00 | 317 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 569.00 | 526 804.00 | 46 765.00 | 573 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BT Marchandises | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BZ Autres créances | 936 840.00 | | 936 840.00 | 936 840.00 |
CF Disponibilités | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 885.00 | | 1 057 885.00 | 1 057 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 453.00 | 526 804.00 | 1 104 650.00 | 1 631 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 691.00 | 611 618.00 | | 698 691.00 |
DL TOTAL (I) | 706 691.00 | 619 618.00 | | 706 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 528.00 | 348 597.00 | | 328 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 77 797.00 | | 68 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 959.00 | 426 393.00 | | 397 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 650.00 | 1 046 012.00 | | 1 104 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 959.00 | 426 393.00 | | 397 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 513.00 | | 6 277.00 | 571 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 221.00 | | 573 569.00 | 4 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | | 573 569.00 | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 513.00 | | 6 277.00 | 571 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 340.00 | 25 463.00 | | 501 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 340.00 | 25 463.00 | | 501 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 528.00 | 328 528.00 | | 328 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VC Groupe et associés | 904 371.00 | 904 371.00 | | 904 371.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 519.00 | 948 519.00 | | 948 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 959.00 | 397 959.00 | | 397 959.00 |