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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 356.00 | 17 737.00 | 2 619.00 | 20 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 229.00 | 29 737.00 | 9 492.00 | 39 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 852.00 | 108 270.00 | 440 582.00 | 548 852.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 942.00 | 108 270.00 | 584 672.00 | 692 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 171.00 | 138 007.00 | 594 164.00 | 732 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 517.00 | 2 209.00 | | 50 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 48 307.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 183 754.00 | 144 317.00 | | 183 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 838.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 117.00 | 343 290.00 | | 370 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | 24 407.00 | | 9 426.00 |
EA Autres dettes | 29 032.00 | 126 417.00 | | 29 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 410.00 | 494 953.00 | | 410 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 164.00 | 639 270.00 | | 594 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 349.00 | | 1 880.00 | 37 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 539.00 | | 1 817.00 | 30 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 63.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 670.00 | | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 670.00 | | 29 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 234.00 | 38 692.00 | 15 656.00 | 85 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 234.00 | 38 692.00 | 15 656.00 | 85 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 234.00 | 38 692.00 | 15 656.00 | 85 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 117.00 | 370 117.00 | | 370 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 467.00 | 2 594.00 | 161 873.00 | 164 467.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 100.00 | 395 354.00 | 168 746.00 | 564 100.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 410.00 | 409 221.00 | | 410 410.00 |