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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 122 912.00 | 28 502.00 | 94 410.00 | 122 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 278.00 | 43 130.00 | 2 148.00 | 45 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 143.00 | 47 806.00 | 11 336.00 | 59 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 715.00 | 120 823.00 | 152 892.00 | 273 715.00 |
BT Marchandises | 393 443.00 | 22 628.00 | 370 815.00 | 393 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 797.00 | 40 558.00 | 659 238.00 | 699 797.00 |
BZ Autres créances | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 808.00 | 63 187.00 | 1 222 621.00 | 1 285 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 524.00 | 184 010.00 | 1 375 513.00 | 1 559 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 637 578.00 | | | 637 578.00 |
DH Report à nouveau | -29 675.00 | | | -29 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
DL TOTAL (I) | 736 558.00 | | | 736 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 594.00 | | | 193 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 771.00 | | | 128 771.00 |
EA Autres dettes | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 955.00 | | | 638 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 513.00 | | | 1 375 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 524.00 | | | 416 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 567.00 | | 8 148.00 | 265 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 167.00 | | 8 148.00 | 229 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 502.00 | 16 320.00 | | 104 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 118.00 | 16 320.00 | | 103 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 664.00 | 22 628.00 | 53 664.00 | 53 664.00 |
6T Sur comptes clients | 25 230.00 | 15 328.00 | | 25 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 895.00 | 37 957.00 | 53 664.00 | 78 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 895.00 | 37 957.00 | 53 664.00 | 78 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 957.00 | 53 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 639.00 | 216 639.00 | | 216 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 602 619.00 | 602 619.00 | | 602 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 248.00 | 35 367.00 | 157 880.00 | 193 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 214.00 | 758 214.00 | | 758 214.00 |
VW T.V.A. | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 405.00 | 416 524.00 | 157 880.00 | 574 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
ST Autres comptes | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
YT Sous‐traitance | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 936.00 | | | 230 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |