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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 666.00 | 111 359.00 | 145 308.00 | 256 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 348 040.00 | | 7 348 040.00 | 7 348 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 471 297.00 | 114 089.00 | 8 357 208.00 | 8 471 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 738.00 | | 733 738.00 | 733 738.00 |
BZ Autres créances | 210 277.00 | | 210 277.00 | 210 277.00 |
CF Disponibilités | 353 296.00 | | 353 296.00 | 353 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 260.00 | | 1 307 260.00 | 1 307 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 557.00 | 114 089.00 | 9 664 468.00 | 9 778 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 348 040.00 | | | 7 348 040.00 |
CU Autres participations | 811 360.00 | | 811 360.00 | 811 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 102 686.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 517 203.00 | 1 149 901.00 | | 4 517 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 903.00 | 5 364 625.00 | | 229 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 106.00 | 8 617 212.00 | | 6 947 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 729.00 | 2 569 246.00 | | 2 181 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 112.00 | 5.00 | | 34 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 224.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 470.00 | 424 072.00 | | 337 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 151 902.00 | 704.00 | | 151 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 362.00 | 4 006 252.00 | | 2 717 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 468.00 | 12 623 465.00 | | 9 664 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 814.00 | 53 000.00 | 845 814.00 | 792 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 814.00 | 53 000.00 | 845 814.00 | 792 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 52 000.00 | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678 370.00 | 3 143 003.00 | | 2 678 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717 370.00 | 3 195 003.00 | | 2 717 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 1 235.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554 950.00 | 53 324.00 | | 2 554 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557 893.00 | 54 559.00 | | 2 557 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 477.00 | 3 140 444.00 | | 159 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 176 877.00 | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 371.00 | 6 586 423.00 | | 3 748 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 468.00 | 1 221 798.00 | | 3 518 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 903.00 | 5 364 625.00 | | 229 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 122 543.00 | | 1 140 194.00 | 10 122 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791 441.00 | 8 211 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791 441.00 | 8 471 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 056.00 | | 20 610.00 | 236 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883 757.00 | | 1 119 584.00 | 9 883 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 875.00 | 54 214.00 | | 59 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 145.00 | 54 214.00 | | 57 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 613.00 | 168 613.00 | | 168 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 348 040.00 | 7 348 040.00 | | 7 348 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 733 738.00 | 733 738.00 | | 733 738.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 806.00 | 737 052.00 | 1 442 754.00 | 2 179 806.00 |
VI Groupe et associés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 224.00 | | | 389 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 504.00 | 8 302 004.00 | 52 500.00 | 8 354 504.00 |
VW T.V.A. | 135 916.00 | 135 916.00 | | 135 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 362.00 | 1 274 608.00 | 1 442 754.00 | 2 717 362.00 |