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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 784.00 | 28 977.00 | 807.00 | 29 784.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 4 012.00 | 1 251.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 047.00 | 32 989.00 | 68 058.00 | 101 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 990.00 | | 1 994 990.00 | 1 994 990.00 |
BZ Autres créances | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CF Disponibilités | 358 587.00 | | 358 587.00 | 358 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 170.00 | | 2 433 170.00 | 2 433 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 218.00 | 32 989.00 | 2 501 229.00 | 2 534 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 203.00 | 243 530.00 | | 382 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 212.00 | 138 673.00 | | 158 212.00 |
DL TOTAL (I) | 650 415.00 | 492 203.00 | | 650 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 530.00 | 352 210.00 | | 1 834 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | 36 256.00 | | 14 772.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 814.00 | 388 466.00 | | 1 850 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 229.00 | 880 670.00 | | 2 501 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 215.00 | | 833.00 | 100 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | 833.00 | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 322.00 | 7 668.00 | | 25 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | 6 648.00 | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 019.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 530.00 | 1 834 530.00 | | 1 834 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 990.00 | 1 994 990.00 | | 1 994 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 583.00 | 2 074 583.00 | | 2 074 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 814.00 | 1 850 814.00 | | 1 850 814.00 |