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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 950.00 | 53 370.00 | 19 580.00 | 72 950.00 |
040 Immobilisations financières | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 910.00 | 53 370.00 | 70 540.00 | 123 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207 160.00 | | 207 160.00 | 207 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
072 Créances – Autres | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
110 Total général Actif | 411 279.00 | 53 370.00 | 357 909.00 | 411 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 392.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 476.00 | | | 39 476.00 |