| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 958.00 | 7 282.00 | 71 677.00 | 78 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 8 340.00 | 9 660.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 159.00 | 29 146.00 | 58 013.00 | 87 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 559.00 | 51 115.00 | 2 138 444.00 | 2 189 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 216.00 | | 1 572 216.00 | 1 572 216.00 |
BZ Autres créances | 889 782.00 | | 889 782.00 | 889 782.00 |
CF Disponibilités | 1 047 324.00 | | 1 047 324.00 | 1 047 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 243.00 | | 3 535 243.00 | 3 535 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 802.00 | 51 115.00 | 5 673 687.00 | 5 724 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 1 989 884.00 | | 1 989 884.00 | 1 989 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 80 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 800.00 | | | 618 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 797.00 | 121 092.00 | | 153 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 774.00 | 32 705.00 | | 44 774.00 |
DL TOTAL (I) | 939 371.00 | 241 797.00 | | 939 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 347 840.00 | | | 1 347 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 296.00 | 1 703 950.00 | | 1 443 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 444.00 | 833 283.00 | | 1 011 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 812.00 | 88 627.00 | | 146 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 647.00 | 233 837.00 | | 397 647.00 |
EA Autres dettes | 279 547.00 | 640 742.00 | | 279 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 316.00 | 3 522 756.00 | | 4 734 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 687.00 | 3 764 553.00 | | 5 673 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 543.00 | 2 219 354.00 | | 2 211 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 17 815.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 444.00 | | | 1 011 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
FG Production vendue services | 1 150 134.00 | | 1 150 134.00 | 1 150 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 425.00 | | 1 386 425.00 | 1 386 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 90.00 | | 3 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 5 052.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -5 052.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 5 871.00 | | 9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 736.00 | 638 713.00 | | 1 401 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 962.00 | 606 007.00 | | 1 356 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 774.00 | 32 705.00 | | 44 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 383.00 | | 148 176.00 | 2 041 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | | 62 218.00 | 42 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 094.00 | | 7 000.00 | 1 992 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 999.00 | 24 155.00 | | 21 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 16 873.00 | | 20 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 347 840.00 | | | 1 347 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 547.00 | 279 547.00 | | 279 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 216.00 | 1 572 216.00 | | 1 572 216.00 |
VB T. V. A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VC Groupe et associés | 844 003.00 | 574 003.00 | 270 000.00 | 844 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 148.00 | 353 628.00 | 1 030 092.00 | 1 443 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 444.00 | 1 011 444.00 | | 1 011 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347 840.00 | | | 1 347 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 506.00 | | | 250 506.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 519.00 | 2 217 919.00 | 273 600.00 | 2 491 519.00 |
VW T.V.A. | 277 125.00 | 277 125.00 | | 277 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 903.00 | 2 211 543.00 | 1 030 092.00 | 4 648 903.00 |