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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 9 849.00 | 5 301.00 | 15 150.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166.00 | 2 559.00 | 6 607.00 | 9 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 952.00 | 82 874.00 | 145 078.00 | 227 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 288.00 | 95 282.00 | 203 006.00 | 298 288.00 |
BT Marchandises | 250 167.00 | | 250 167.00 | 250 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 453.00 | | 266 453.00 | 266 453.00 |
BZ Autres créances | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 223 982.00 | | 223 982.00 | 223 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 208.00 | | 765 208.00 | 765 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 496.00 | 95 282.00 | 968 214.00 | 1 063 496.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 48 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 578.00 | 164 048.00 | | 128 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 249.00 | 121 330.00 | | 173 249.00 |
DL TOTAL (I) | 506 626.00 | 338 178.00 | | 506 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 952.00 | 350 634.00 | | 209 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 6 489.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | 160 565.00 | | 179 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 165.00 | 82 164.00 | | 71 165.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 588.00 | 599 851.00 | | 461 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 214.00 | 938 029.00 | | 968 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 279.00 | 489 247.00 | | 304 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 957.00 | | 19 332.00 | 278 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 787.00 | | 19 332.00 | 217 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 543.00 | 23 739.00 | | 71 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 4 720.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 414.00 | 19 019.00 | | 66 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 266 453.00 | 266 453.00 | | 266 453.00 |
VB T. V. A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 676.00 | 52 367.00 | 149 066.00 | 209 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 059.00 | 291 059.00 | | 291 059.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 588.00 | 304 279.00 | 149 066.00 | 461 588.00 |