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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 55.00 | 1 445.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 027.00 | 50 591.00 | 90 436.00 | 141 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 766.00 | 61 147.00 | 457 619.00 | 518 766.00 |
BN En cours de production de biens | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BT Marchandises | 1 132 828.00 | 19 270.00 | 1 113 558.00 | 1 132 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 213.00 | | 133 213.00 | 133 213.00 |
BZ Autres créances | 1 110 133.00 | | 1 110 133.00 | 1 110 133.00 |
CF Disponibilités | 1 037 722.00 | | 1 037 722.00 | 1 037 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 403.00 | 19 270.00 | 3 400 133.00 | 3 419 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 169.00 | 80 417.00 | 3 857 752.00 | 3 938 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 225.00 | 750 232.00 | | 809 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 946.00 | 258 993.00 | | 396 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 172.00 | 1 119 225.00 | | 1 316 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 462.00 | 848 809.00 | | 840 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 117.00 | 100 719.00 | | 143 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 472.00 | 232 166.00 | | 416 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 660.00 | 1 243 725.00 | | 964 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 664.00 | 128 020.00 | | 175 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 580.00 | 2 553 439.00 | | 2 541 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 752.00 | 3 672 664.00 | | 3 857 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 126.00 | 2 181 930.00 | | 30 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 777.00 | 801 778.00 | | 801 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 294 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 579 966.00 | |
FM Production stockée | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 117.00 | 100 719.00 | | 143 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 344.00 | 4 989 294.00 | | 6 599 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 398.00 | 4 730 301.00 | | 6 202 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 946.00 | 258 993.00 | | 396 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 181.00 | | 11 585.00 | 507 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 489.00 | | | 375 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 942.00 | | 11 585.00 | 130 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 874.00 | 12 273.00 | | 48 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 372.00 | 12 273.00 | | 38 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 660.00 | 964 660.00 | | 964 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 777.00 | 801 777.00 | | 801 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 685.00 | 8 560.00 | 30 126.00 | 38 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 133.00 | 10 133.00 | 1 100 000.00 | 1 110 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 227.00 | 144 477.00 | 1 100 750.00 | 1 245 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 108.00 | 2 094 982.00 | 30 126.00 | 2 125 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |