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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 4 032.00 | 3 142.00 | 7 174.00 |
AN Terrains | 296 162.00 | 94 166.00 | 201 996.00 | 296 162.00 |
AP Constructions | 6 058 089.00 | 4 369 617.00 | 1 688 471.00 | 6 058 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925 699.00 | 3 470 507.00 | 455 192.00 | 3 925 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 488.00 | 24 167.00 | 7 321.00 | 31 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BF Prêts | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 499 596.00 | 7 964 281.00 | 2 535 315.00 | 10 499 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 818.00 | | 203 818.00 | 203 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335 711.00 | | 1 335 711.00 | 1 335 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 680.00 | 23 982.00 | 2 000 698.00 | 2 024 680.00 |
BZ Autres créances | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 753.00 | | 449 753.00 | 449 753.00 |
CF Disponibilités | 1 061 025.00 | | 1 061 025.00 | 1 061 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 154.00 | 23 982.00 | 5 154 172.00 | 5 178 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 677 750.00 | 7 988 263.00 | 7 689 486.00 | 15 677 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
CU Autres participations | 65 665.00 | 1 419.00 | 64 246.00 | 65 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 432.00 | 47 171.00 | | 57 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 115 449.00 | 3 085 981.00 | | 3 115 449.00 |
DG Autres réserves | 687 866.00 | 687 866.00 | | 687 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | 2 701.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 943.00 | 3 978 241.00 | | 4 019 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 495.00 | 29 898.00 | | 39 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 495.00 | 29 898.00 | | 39 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 927.00 | 1 174 158.00 | | 718 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 404.00 | 1 787 192.00 | | 2 052 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 044.00 | 323 393.00 | | 725 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 983.00 | 69 168.00 | | 77 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 090.00 | 25 903.00 | | 55 090.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 80.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 049.00 | 3 379 894.00 | | 3 630 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 486.00 | 7 388 033.00 | | 7 689 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052 404.00 | | | 2 052 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 084.00 | 132 266.00 | 206 350.00 | 74 084.00 |
FD Production vendue biens | 3 980 798.00 | 2 007 738.00 | 5 988 536.00 | 3 980 798.00 |
FG Production vendue services | 367 294.00 | | 367 294.00 | 367 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 176.00 | 2 140 004.00 | 6 562 180.00 | 4 422 176.00 |
FM Production stockée | | | -452 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 4 379.00 | | 2 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 234.00 | 4 379.00 | | 9 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | -4 379.00 | | -9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 195.00 | 5 419 313.00 | | 6 144 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 522.00 | 5 416 612.00 | | 6 139 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | 2 701.00 | | 4 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 16 566.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584 410.00 | | 95 652.00 | 10 584 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903 044.00 | 224 363.00 | 164 918.00 | 7 903 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 957.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899 968.00 | 223 406.00 | 164 918.00 | 7 899 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 898.00 | 9 597.00 | | 29 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
6T Sur comptes clients | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 267.00 | | 3 493.00 | 29 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 165.00 | 9 597.00 | 3 493.00 | 59 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 597.00 | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 044.00 | 725 044.00 | | 725 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UP Prêts | 92 380.00 | 25 359.00 | 67 020.00 | 92 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 253.00 | 1 996 253.00 | | 1 996 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VB T. V. A. | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VC Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 927.00 | 558 462.00 | 129 366.00 | 718 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 104.00 | 2 051 104.00 | | 2 051 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
VP Divers | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 600.00 | 2 153 206.00 | 67 394.00 | 2 220 600.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 049.00 | 3 469 584.00 | 129 366.00 | 3 630 049.00 |