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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 943.00 | 67 901.00 | 3 041.00 | 70 943.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 978.00 | 67 901.00 | 63 076.00 | 130 978.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
084 Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
110 Total général Actif | 165 045.00 | 67 901.00 | 97 143.00 | 165 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | | | -5.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
252 Charges sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |