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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AH Fonds commercial | 229 535.00 | 92 521.00 | 137 014.00 | 229 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 9 745.00 | 8 377.00 | 1 368.00 | 9 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 5 163.00 | 4 249.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 927.00 | 650 221.00 | 264 706.00 | 914 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 631.00 | 774 464.00 | 433 168.00 | 1 207 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
CF Disponibilités | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 862.00 | | 345 862.00 | 345 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 493.00 | 774 464.00 | 779 030.00 | 1 553 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 497.00 | -231 148.00 | | -176 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 959.00 | 54 651.00 | | 97 959.00 |
DL TOTAL (I) | 101 462.00 | 3 503.00 | | 101 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 558.00 | 553 577.00 | | 517 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146.00 | 49 755.00 | | 22 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 525.00 | 40 363.00 | | 69 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 794.00 | 52 614.00 | | 65 794.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 24 085.00 | | 1 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | 1 168.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 568.00 | 721 723.00 | | 677 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 030.00 | 725 225.00 | | 779 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 568.00 | 721 723.00 | | 677 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 964.00 | | 24 668.00 | 1 182 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 808.00 | | 24 668.00 | 917 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 753.00 | 66 711.00 | | 707 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 093.00 | 460.00 | | 104 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 510.00 | 66 251.00 | | 597 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 639.00 | 260 639.00 | | 260 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 919.00 | 256 919.00 | | 256 919.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 568.00 | 677 568.00 | | 677 568.00 |