| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 4 386.00 | 2 489.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 493.00 | 1 783.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 151.00 | 4 879.00 | 104 272.00 | 109 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 623.00 | 4 879.00 | 270 744.00 | 275 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 257 883.00 | | | 257 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 744.00 | | | 270 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 244.00 | 314 223.00 | 416 467.00 | 102 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 244.00 | 314 223.00 | 416 467.00 | 102 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 467.00 | | | 416 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 105.00 | | | 396 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 1 830.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 1 830.00 | | 3 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
VP Divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 861.00 | 4 745.00 | 8 116.00 | 12 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |