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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 373.00 | 18 202.00 | 8 170.00 | 26 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 904.00 | 53 348.00 | 43 556.00 | 96 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 787.00 | 72 060.00 | 433 726.00 | 505 787.00 |
BT Marchandises | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 165.00 | 1 896.00 | 98 268.00 | 100 165.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 848 111.00 | | 848 111.00 | 848 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 751.00 | 1 896.00 | 1 041 854.00 | 1 043 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 539.00 | 73 957.00 | 1 475 581.00 | 1 549 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DG Autres réserves | 627 369.00 | | | 627 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 266.00 | | | 1 257 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 581.00 | | | 1 475 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 738.00 | | 27 632.00 | 498 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 505 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 583.00 | 123 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 228.00 | | 27 632.00 | 116 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 361.00 | 12 371.00 | 2 672.00 | 62 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 12 371.00 | 2 672.00 | 61 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | 1 315.00 | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | 1 315.00 | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 1 315.00 | | 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 314.00 | 218 314.00 | | 218 314.00 |