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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
040 Immobilisations financières | 3 587 490.00 | | 3 587 490.00 | 3 587 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 602 785.00 | 15 295.00 | 3 587 490.00 | 3 602 785.00 |
072 Créances – Autres | 281 501.00 | | 281 501.00 | 281 501.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 501.00 | | 281 501.00 | 281 501.00 |
110 Total général Actif | 3 884 286.00 | 15 295.00 | 3 868 991.00 | 3 884 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 341 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 517 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 868 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 322.00 | 3 369.00 | | 3 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 69.00 | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 3 444.00 | 22 099.00 | | 3 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 785.00 | 51 537.00 | | 35 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 215.00 | 8 464.00 | | 12 215.00 |
280 Produits financiers | 2 895.00 | 2 826.00 | | 2 895.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | 2 849.00 | | 2 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 266.00 | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 542.00 | 7 175.00 | | 10 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 602 785.00 | | | 3 602 785.00 |