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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 104.00 | 41 145.00 | 35 960.00 | 77 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 004.00 | 41 145.00 | 112 860.00 | 154 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
110 Total général Actif | 257 854.00 | 41 145.00 | 216 710.00 | 257 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 270.00 | | | 266 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
242 Autres charges externes. | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
252 Charges sociales | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
262 Autres charges | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 012.00 | | | 229 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |