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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379 054.00 | | 3 379 054.00 | 3 379 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BZ Autres créances | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
CF Disponibilités | 354 394.00 | | 354 394.00 | 354 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 903 318.00 | | 3 903 318.00 | 3 903 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 318.00 | | 3 905 318.00 | 3 905 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 304.00 | -228 992.00 | | -290 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 413.00 | -61 313.00 | | -439 413.00 |
DL TOTAL (I) | 870 283.00 | 209 696.00 | | 870 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 805.00 | 4 714 736.00 | | 2 986 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 37 243.00 | | 44 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798.00 | 13 096.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 035.00 | 4 765 075.00 | | 3 035 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 318.00 | 4 974 771.00 | | 3 905 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 035.00 | 4 755 075.00 | | 3 035 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 700 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | | | -9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 002.00 | 1.00 | | 1 700 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 415.00 | 61 314.00 | | 2 139 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 413.00 | -61 313.00 | | -439 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 603.00 | 2 990 603.00 | | 2 990 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 940.00 | 151 940.00 | 2 000.00 | 153 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 035.00 | 3 035 035.00 | | 3 035 035.00 |