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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 919.00 | 5 081.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 835.00 | 129 232.00 | 47 603.00 | 176 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 170.00 | 191 833.00 | 149 337.00 | 341 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 605.00 | 345 984.00 | 204 621.00 | 550 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 298 192.00 | | 298 192.00 | 298 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 527.00 | | 316 527.00 | 316 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 674.00 | 345 984.00 | 522 690.00 | 868 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 947.00 | 135 942.00 | | 190 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 325.00 | 55 005.00 | | 66 325.00 |
DL TOTAL (I) | 301 271.00 | 234 947.00 | | 301 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 404.00 | 128 811.00 | | 72 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 354.00 | 19 881.00 | | 25 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | 41 189.00 | | 32 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | 103 251.00 | | 90 651.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 419.00 | 293 132.00 | | 221 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 690.00 | 528 079.00 | | 522 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 062.00 | 221 278.00 | | 164 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 595.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 941.00 | | 18 218.00 | 549 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 554.00 | 550 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 554.00 | 518 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 341.00 | | 18 218.00 | 517 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 047.00 | 61 408.00 | 471.00 | 285 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 632.00 | 4 287.00 | | 20 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 415.00 | 57 121.00 | 471.00 | 264 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 854.00 | 14 497.00 | 57 357.00 | 71 854.00 |
VI Groupe et associés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 042.00 | 8 442.00 | 2 600.00 | 11 042.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 419.00 | 164 062.00 | 57 357.00 | 221 419.00 |