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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 436.00 | 3 376.00 | 104 060.00 | 107 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 778.00 | 9 588.00 | 7 191.00 | 16 778.00 |
040 Immobilisations financières | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 308.00 | 12 964.00 | 436 344.00 | 449 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449 979.00 | | 449 979.00 | 449 979.00 |
072 Créances – Autres | 246 794.00 | | 246 794.00 | 246 794.00 |
084 Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 982.00 | | 711 982.00 | 711 982.00 |
110 Total général Actif | 1 161 289.00 | 12 964.00 | 1 148 326.00 | 1 161 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 972 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 061.00 | 596 169.00 | | 679 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 2 000.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 13 894.00 | 13 390.00 | | 13 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 289.00 | 611 559.00 | | 700 289.00 |
242 Autres charges externes. | 277 536.00 | 227 350.00 | | 277 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 973.00 | 5 200.00 | | 10 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 735.00 | 281 595.00 | | 319 735.00 |
252 Charges sociales | 104 651.00 | 92 727.00 | | 104 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 002.00 | 3 417.00 | | 8 002.00 |
262 Autres charges | 4 515.00 | 3 803.00 | | 4 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 413.00 | 614 092.00 | | 725 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 125.00 | -2 533.00 | | -25 125.00 |
280 Produits financiers | 30 207.00 | 69 681.00 | | 30 207.00 |
294 Charges financières | 3 812.00 | 2 367.00 | | 3 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 460.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950.00 | 64 322.00 | | 950.00 |