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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 707.00 | 26 919.00 | 21 788.00 | 48 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 815.00 | 32 507.00 | 327 308.00 | 359 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 233.00 | 60 959.00 | 335 274.00 | 396 233.00 |
BZ Autres créances | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CF Disponibilités | 483 780.00 | | 483 780.00 | 483 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 572.00 | 60 959.00 | 868 613.00 | 929 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 388.00 | 93 466.00 | 1 195 922.00 | 1 289 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 354 881.00 | | | 354 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 295.00 | | | 253 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 910.00 | | | 211 910.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 629.00 | | | 777 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 922.00 | | | 1 195 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 654.00 | | | 765 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 822.00 | | 1 236 822.00 | 1 236 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 822.00 | | 1 236 822.00 | 1 236 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 115.00 | | | 1 277 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 844.00 | | | 1 250 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 131.00 | | 1 685.00 | 358 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 588.00 | | | 305 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 315.00 | | 1 393.00 | 47 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 292.00 | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 858.00 | 9 649.00 | | 22 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 9 649.00 | | 17 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 272.00 | 3 139.00 | | 60 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 272.00 | 3 139.00 | | 60 272.00 |
UG ‐ Financières | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 295.00 | 253 295.00 | | 253 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 760.00 | 284 760.00 | | 284 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 396 234.00 | 321 527.00 | 74 707.00 | 396 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 759.00 | 13 618.00 | 10 141.00 | 23 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 183.00 | 368 956.00 | 80 227.00 | 449 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 796.00 | 765 655.00 | 10 141.00 | 775 796.00 |