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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 283.00 | 6 217.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 405 619.00 | 115 179.00 | 290 440.00 | 405 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 3 550.00 | 747.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 718.00 | 28 474.00 | 37 244.00 | 65 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 339.00 | 150 691.00 | 334 648.00 | 485 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 256.00 | 150 691.00 | 356 564.00 | 507 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 729.00 | -40 423.00 | | -33 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480.00 | 6 694.00 | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | -24 249.00 | -32 729.00 | | -24 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 687.00 | 416 051.00 | | 371 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 2 089.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 002.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | 269.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 813.00 | 419 411.00 | | 380 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 564.00 | 386 682.00 | | 356 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 816.00 | 27 846.00 | | 33 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 912.00 | 60 510.00 | | 65 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 432.00 | 53 816.00 | | 57 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 480.00 | 6 694.00 | | 8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 339.00 | | | 485 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 134.00 | | | 482 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 292.00 | 31 400.00 | | 119 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 087.00 | 31 400.00 | | 116 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 687.00 | 24 690.00 | 100 512.00 | 371 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 813.00 | 33 816.00 | 100 512.00 | 380 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 2 891.00 | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 491.00 | 3 901.00 | | 4 491.00 |
ST Autres comptes | 10 176.00 | 10 457.00 | | 10 176.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 331.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | 3 222.00 | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 179.00 | 4 536.00 | | 6 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013.00 | 3 617.00 | | 2 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 927.00 | 14 358.00 | | 14 927.00 |