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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 078 396.00 | 767 222.00 | 311 174.00 | 1 078 396.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 428 396.00 | 767 222.00 | 661 174.00 | 1 428 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
072 Créances – Autres | 273 429.00 | | 273 429.00 | 273 429.00 |
084 Disponibilités | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 297.00 | | 414 297.00 | 414 297.00 |
110 Total général Actif | 1 842 693.00 | 767 222.00 | 1 075 471.00 | 1 842 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 218 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 375 611.00 | | | 1 375 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
230 Autres produits | 744.00 | | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 647 989.00 | | | 1 647 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 711 534.00 | | | 711 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 603 162.00 | | | 603 162.00 |
252 Charges sociales | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 559 864.00 | | | 1 559 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
294 Charges financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 386 250.00 | | | 1 386 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 649.00 | | | 101 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |