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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
CU Autres participations | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 579.00 | 34 700.00 | | 31 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833.00 | -3 120.00 | | 36 833.00 |
DL TOTAL (I) | 79 413.00 | 42 579.00 | | 79 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 679.00 | 197 674.00 | | 176 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 660.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 317.00 | 198 334.00 | | 190 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 730.00 | 240 913.00 | | 269 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 968.00 | 33 200.00 | | 46 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 267.00 | 3 120.00 | | 32 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 833.00 | -3 120.00 | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 679.00 | 33 329.00 | 120 915.00 | 176 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 317.00 | 46 968.00 | 120 915.00 | 190 317.00 |