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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 194.00 | 9 107.00 | 11 087.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 635.00 | 350.00 | 4 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 506.00 | 13 742.00 | 354 763.00 | 368 506.00 |
BT Marchandises | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 818.00 | 13 742.00 | 477 076.00 | 490 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 463.00 | 21 303.00 | | 45 463.00 |
DH Report à nouveau | -16 237.00 | -16 237.00 | | -16 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 463.00 | 24 159.00 | | 31 463.00 |
DL TOTAL (I) | 71 689.00 | 40 225.00 | | 71 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 640.00 | 284 198.00 | | 255 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 459.00 | 51 776.00 | | 51 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 60 401.00 | | 52 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517.00 | 40 187.00 | | 37 517.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 20 498.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 386.00 | 457 061.00 | | 405 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 076.00 | 497 287.00 | | 477 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 725.00 | 201 421.00 | | 179 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 640.00 | 29 979.00 | 122 129.00 | 255 640.00 |
VI Groupe et associés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 387.00 | 179 726.00 | 122 129.00 | 405 387.00 |