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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 760.00 | 50 326.00 | 31 434.00 | 81 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 243.00 | 651.00 | 894.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 349.00 | 42 890.00 | 56 460.00 | 99 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 194.00 | 94 219.00 | 748 975.00 | 843 194.00 |
BT Marchandises | 448 842.00 | | 448 842.00 | 448 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CF Disponibilités | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 232.00 | | 667 232.00 | 667 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 426.00 | 94 219.00 | 1 416 207.00 | 1 510 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148.00 | -320.00 | | -1 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | -828.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 68 997.00 | 48 852.00 | | 68 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 356.00 | 815 849.00 | | 761 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 494.00 | 242 465.00 | | 339 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 903.00 | 209 195.00 | | 190 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 457.00 | 35 061.00 | | 55 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 210.00 | 1 302 570.00 | | 1 347 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 207.00 | 1 351 423.00 | | 1 416 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 828.00 | 691 616.00 | | 796 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 382.00 | 31 498.00 | 661.00 | 63 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 999.00 | 16 571.00 | | 33 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | 14 927.00 | 661.00 | 29 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 903.00 | 190 903.00 | | 190 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 494.00 | 339 494.00 | | 339 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 356.00 | 210 974.00 | 249 566.00 | 761 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 453.00 | 80 053.00 | 400.00 | 80 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 210.00 | 796 828.00 | 249 566.00 | 1 347 210.00 |