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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 100.00 | 444.00 | 53 655.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 934.00 | 14 621.00 | 2 340 312.00 | 2 354 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 621.00 | 2 048.00 | 185 573.00 | 187 621.00 |
AX Avances et acomptes | 174 770.00 | | 174 770.00 | 174 770.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 925.00 | 17 115.00 | 2 769 810.00 | 2 786 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
BT Marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 696 200.00 | | 696 200.00 | 696 200.00 |
CF Disponibilités | 2 322 033.00 | | 2 322 033.00 | 2 322 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559 123.00 | | 5 559 123.00 | 5 559 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 860.00 | | 8 694 860.00 | 8 694 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 786.00 | 17 115.00 | 11 464 671.00 | 11 481 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 239 985.00 | | | 5 239 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 539.00 | -3 640.00 | | 157 539.00 |
DL TOTAL (I) | 253 898.00 | 6 359.00 | | 253 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 651.00 | | | 557 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 643.00 | | | 276 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 769.00 | | | 1 218 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923 081.00 | | | 2 923 081.00 |
EA Autres dettes | 6 111 297.00 | 2 580.00 | | 6 111 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 087 443.00 | 2 580.00 | | 11 087 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 671.00 | 8 939.00 | | 11 464 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 529 287.00 | 2 580.00 | | 10 529 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 724 332.00 | | 724 332.00 | 724 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 822.00 | | 725 822.00 | 725 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 329.00 | |
GE Autres charges | | | 38 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 995.00 | | | -10 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 697.00 | | | 735 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 157.00 | 3 640.00 | | 578 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 539.00 | -3 640.00 | | 157 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 797 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 786 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 717 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 139.00 | 24.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 695.00 | 24.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 644.00 | 276 644.00 | | 276 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 204.00 | 572 204.00 | | 572 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 344.00 | 218 344.00 | | 218 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923 081.00 | 2 923 081.00 | | 2 923 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 3 800.00 | 1 700.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |
VC Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 060 583.00 | 6 060 583.00 | | 6 060 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 317.00 | 376 813.00 | 504.00 | 377 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 786.00 | 490 786.00 | | 490 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559 123.00 | 319 138.00 | 5 239 985.00 | 5 559 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283 676.00 | 1 041 991.00 | 5 241 685.00 | 6 283 676.00 |
VW T.V.A. | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 529 792.00 | 10 529 288.00 | 504.00 | 10 529 792.00 |