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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 150.00 | 3 150.00 | 115 000.00 | 118 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 56 590.00 | 17 888.00 | 74 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 428.00 | 59 740.00 | 134 688.00 | 194 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 593.00 | | 440 593.00 | 440 593.00 |
BZ Autres créances | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 780.00 | | 622 780.00 | 622 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 208.00 | 59 740.00 | 757 468.00 | 817 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 425.00 | | | 328 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 997.00 | | | 198 997.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 480.00 | | | 654 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 468.00 | | | 757 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 185.00 | | | 568 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 074.00 | | 772 074.00 | 772 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 074.00 | | 772 074.00 | 772 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 888.00 | | | 798 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 669.00 | | | 782 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 070.00 | | 18 870.00 | 181 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 194 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 118 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 74 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | | 18 870.00 | 58 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 008.00 | 1 245.00 | 5 512.00 | 64 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 262.00 | 3 049.00 | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | 983.00 | 2 463.00 | 58 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 425.00 | 328 425.00 | | 328 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 439 371.00 | 439 371.00 | | 439 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 444.00 | 26 149.00 | 86 295.00 | 112 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 749.00 | 517 749.00 | | 517 749.00 |
VW T.V.A. | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 480.00 | 568 185.00 | 86 295.00 | 654 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
ST Autres comptes | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
YT Sous‐traitance | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 087.00 | | | 457 087.00 |