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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
AP Constructions | 2 187 500.00 | 950 840.00 | 1 236 659.00 | 2 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 645.00 | 538 880.00 | 16 764.00 | 555 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 636.00 | 2 116 084.00 | 464 551.00 | 2 580 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 138.00 | 3 605 805.00 | 2 569 333.00 | 6 175 138.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CF Disponibilités | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 813.00 | | 296 813.00 | 296 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 952.00 | 3 605 805.00 | 2 866 146.00 | 6 471 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 246.00 | 49 883.00 | | 66 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
DG Autres réserves | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
DH Report à nouveau | 633 098.00 | 322 206.00 | | 633 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 920.00 | 327 254.00 | | -61 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 769.00 | 2 480.00 | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 533.00 | 2 881 165.00 | | 2 818 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 4 509.00 | | 43 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798.00 | 22 650.00 | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 612.00 | 67 550.00 | | 47 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 146.00 | 2 948 716.00 | | 2 866 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 1 740.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 1 740.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | -30.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 111.00 | 799 248.00 | | 307 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 032.00 | 471 994.00 | | 369 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 920.00 | 327 254.00 | | -61 920.00 |