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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 278 388.00 | 1 086 404.00 | 191 984.00 | 1 278 388.00 |
AP Constructions | 630 360.00 | 464 747.00 | 165 613.00 | 630 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 963.00 | 1 860 030.00 | 76 933.00 | 1 936 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 411.00 | 1 010 929.00 | 82 482.00 | 1 093 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 590.00 | | 774 590.00 | 774 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 668.00 | 4 436 879.00 | 1 588 789.00 | 6 025 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275 850.00 | 38 422.00 | 5 237 428.00 | 5 275 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 226 602.00 | 81 617.00 | 4 144 985.00 | 4 226 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 079.00 | 9 765.00 | 1 470 314.00 | 1 480 079.00 |
BZ Autres créances | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CF Disponibilités | 6 358 037.00 | | 6 358 037.00 | 6 358 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 453 777.00 | 129 804.00 | 17 323 973.00 | 17 453 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 479 445.00 | 4 566 683.00 | 18 912 762.00 | 23 479 445.00 |
CU Autres participations | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 860 872.00 | 7 617 355.00 | | 7 860 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 579.00 | 353 517.00 | | 943 579.00 |
DK Provisions réglementées | 756 102.00 | | | 756 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 210 552.00 | 9 620 872.00 | | 11 210 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 305.00 | 1 835 347.00 | | 781 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 173.00 | 1 745 470.00 | | 1 864 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 780.00 | 61 386.00 | | 144 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 192.00 | 2 503 047.00 | | 4 123 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 979.00 | 328 669.00 | | 735 979.00 |
EA Autres dettes | 52 781.00 | 11 158.00 | | 52 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 702 209.00 | 6 485 077.00 | | 7 702 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 912 762.00 | 16 105 948.00 | | 18 912 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331 408.00 | 4 883 491.00 | | 6 331 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 320.00 | 12 327 600.00 | 15 265 920.00 | 2 938 320.00 |
FG Production vendue services | 287 308.00 | 160 660.00 | 447 968.00 | 287 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 628.00 | 12 488 260.00 | 15 713 888.00 | 3 225 628.00 |
FM Production stockée | | | -570 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 192 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 746 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 641.00 | 15 551.00 | | 36 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 685.00 | 118 654.00 | | 137 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 190.00 | 118 654.00 | | 140 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 360.00 | 180.00 | | 10 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 68 244.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756 102.00 | | | 756 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 862.00 | 68 424.00 | | 766 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 672.00 | 50 230.00 | | -626 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 816.00 | 130 651.00 | | 363 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 362 006.00 | 11 418 748.00 | | 15 362 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 418 427.00 | 11 065 231.00 | | 14 418 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 579.00 | 353 517.00 | | 943 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 896.00 | 199 900.00 | | 172 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 698.00 | | 43 954.00 | 5 988 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 980 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 6 025 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 584.00 | 4 939 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 606.00 | | 40 100.00 | 4 905 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 853.00 | | 3 854.00 | 976 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 150.00 | 161 314.00 | 6 584.00 | 4 282 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 381.00 | 161 314.00 | 6 584.00 | 4 267 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 756 102.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 100.00 | 5 064.00 | 3 125.00 | 118 100.00 |
6T Sur comptes clients | 18 473.00 | | 8 708.00 | 18 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 573.00 | 5 064.00 | 11 833.00 | 136 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 573.00 | 761 166.00 | 11 833.00 | 136 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | 11 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 192.00 | 4 123 192.00 | | 4 123 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 568.00 | 316 568.00 | | 316 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 690.00 | 168 690.00 | | 168 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 164.00 | 233 164.00 | | 233 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 590.00 | 3 214.00 | 771 376.00 | 774 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 144.00 | 1 468 144.00 | | 1 468 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 529.00 | 232 888.00 | 547 641.00 | 780 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 173.00 | 1 041 013.00 | 823 160.00 | 1 864 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 770.00 | | | 1 053 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 798.00 | 1 597 422.00 | 771 376.00 | 2 368 798.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 557 429.00 | 6 186 628.00 | 1 370 801.00 | 7 557 429.00 |